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金牛看市:美联储如期降息 股市等待投资机会

更新时间:2019-11-12

  10月31日举行的中国国际信息通信展开幕式上,中国电信、中国移动、中国联通共同宣布启动5G商用服务,并发布相应套餐。5G商用服务正式启动,有望进一步促进相关产业发展。

  据MSCI官方消息,11月份MSCI半年度指数评估结果将于北京时间11月8日(下周五)公布,该变动将于11月26日收盘后生效。MSCI有望进一步扩容,有利于被动增量资金流入。

  科创板开市百日后,截至10月31日晚,根据上交所披露的数据显示,41家科创板公司3季报已披露完毕,根据WIND数据统计,合计实现营收691.88亿元,同比增长13.6%。中国证监会主席易会满近期接受媒体采访时表示,科创板开市以来取得初步成效,用“符合预期,基本平稳”8个字评价。

  10月31日,美联储10月会议决定降息25bps,联邦基金利率下降至1.5%-1.75%区间,与9月相比货币政策声明删除“将采取适当行动以支持经济扩张”的表述。针对美联储未来是否继续降息机构仍存在争议。

  10月第四周,22个省市猪肉平均价从45.5元上涨至56.0元,单周涨幅23%,创下2006年有数据记录以来的单周最大涨幅。机构预期十月通胀可能继续回升。

  1、国内 :制造业PMI指数回落连续6月处于荣枯线月,我国综合PMI指数较前期下降1.1个百分点至52%,其中制造业PMI指数较前期下降0.5个百分点至49.3%,连续6个月位于荣枯线下方,经济增速放缓压力仍存;非制造业PMI(商务活动)指数较前期下降0.9个百分点至52.8%。

  2019年3季度,美国GDP(初值)环比折年率为1.9%,除2018年4季度外,创近三年新低,经济增速再度放缓。

  近一周新成立基金19只,其中股票型基金6只,混合型基金3只,债券型基金10只。

  从沪深 300 股息率/10 年期国债收益率来看,股债性价比仍在 5 年滚动中位数上方,估值角度对股市相对偏有利,但股相对债的优势有所减小。

  从股债相对估值水平来看,估值角度股相对债优势有所缩小;本周沪深两市单日成交额增加,活跃度提升;北上资金持续净流入共230亿元;两融余额和日均融资买入额较前期均有增长,市场资金面、情绪面有所转暖;从宏观经济来看,10月PMI指数再度回落,连续6个月位于荣枯线下方,经济增速放缓压力仍存;从消息面来看,MSCI有望进一步扩容,5G商用服务启动等带来部分短期利好。综上,近期市场虽存在短期热点的结构性机会,www.64728.com。情绪面有所缓和,但考虑经济下行压力及缺乏重大利好催化,预期市场或将在3000点下方继续调整,建议投资者保持谨慎,控制持仓风险,静待时机,相对乐观的投资者可坚持定投配置,短期5G、科创板热点或存在结构性机会,投资者可关注相关主题基金。

  月末财政支出加大,全周未投放货币:考虑到月末财政支出力度加大,上周央行公开市场未开展逆回购操作,全周净回笼5900亿元。

  月末资金面偏松,货币市场利率下行:Shibor隔夜到期收益率较上期下行20.5BP,DR007较上期下行24.84BP至2.6631%。

  前半周猪肉价格上涨抬升通胀预期、央行未开展TMLF操作,下半周受PMI数据不及预期,经济下行压力尚存影响,债市先跌后涨。短期货币政策或将继续与海外分化,短期内利率债或延续调整,但考虑PMI数据对经济企稳回升预期打击及机构宽货币预期,从策略角度看,伴随着利率调整,利率债配置价值将逐步显现,建议投资者保持关注,关注下周到期的MLF续作情况及即将公布的CPI数据。目前市场信用风险偏好较低,下沉资质需等待企业融资环境的改善,建议谨慎配置纯信用债基金。

  2019年11月01日,银行理财综合收益指数为3.82%,环比下行2BP;货币理财指数为2.38%,环比下行2BP。维持理财利率未来仍将有逐步下行压力,目前仍具有一定的吸引力的判断。美图影像大数据优势突显 推出“美力推荐, 货基收益率在当前较低水平下吸引力有限,仅有流动性管理功能 。

  金价周四大涨创四周,COMEX黄金近一周上涨0.76%至1516.7美元/盎司,但周内波动较大,收盘价最高点与最低点相差26.8美元/盎司。美元指数近期震荡下行,近一周下跌0.64%至97.22。

  本周受美联储降息,美元指数连续下挫,美国经济数据不及预期等因素影响,金价本周站上1510高位,但受到美国十月非农数据高于预期、英国脱欧暂缓等因素影响,金价预期短期将维持震荡,考虑未来抗通胀及避险需求,仍建议维持黄金战略配置。

  美联储降息靴子落地,全球多国央行跟随降息,全球货币政策持续宽松;美非农就业数据超预期强劲,带动美股上涨,纳指、标普500再创新高。

  股市方面,近期市场缺乏重大利好催化,市场或将在3000点下方继续调整,建议投资者保持谨慎,控制持仓风险,静待时机,相对乐观投资者可坚持定投配置,另外短期5G、科创板热点或存在结构性机会,投资者可关注相关主题基金。

  债市方面,利率债短期或将继续调整,伴随调整利率债配置价值逐渐显现,建议投资者保持关注,信用债投资方面仍需谨防信用违约风险。货币市场基金收益率预期继续缓步下行,可从流动性管理角度适量配置。黄金基金建议保持战略配置。综上,建议投资者平配债券型基金、货币市场基金、黄金基金,适度低配股混型基金。

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